Tema 1. Cuentas a cobrar

1. Introducción 1.1 segmentos de las cuentas de deudor 1.2 código de cuenta iban

1. Grupo de cuentas

2.1 el rango de números 2.2 status campo 2.3 principio de verificación 2.4 compensar partidas de cliente con partidas de proveedores

1. Tablas de gestión financiera

Tema 2. Cuentas a cobrar ii. Escenarios

1. Introducción 2. Factura directa de ventas 2.1 cobro al contado de factura directa de ventas 3. Cobro mediante efecto 3.1 automatizar el programa de pagos 3.2 cuenta de mayor especial 4. Listados de cliente 5. Resumen de transacciones 6. Tablas de deudores y acreedores

Tema 3. Cuentas a pagar

1. Introducción
2. Grupo de cuentas

2.1 el rango de números

1. Visualizar datos maestros
2. Escenarios

4.1 pago al contado de factura de compras 4.2 pago mediante efecto

1. Listados de acreedor

Tema 4. Tesorería l. Gestión de caja

1. Introducción
2. Datos maestros

2.1 grupo de tesorería 2.2 nivel de tesorería 2.3 cuentas de mayor 2.4 bancos propios

1. Configurar el libro de caja
2. Operaciones con el libro de caja
3. Informe de previsión de tesorería
4. Informe de posición de tesorería

Tema 5. Tesorería ll. Conciliación bancaria

1. Carga de extractos bancarios 2. Conciliación bancaria 3. Creación de datos maestros 4. Escenarios 4.1 crear cuentas de mayor para bancos propios 4.2 crear un banco propio 4.3 contabilizar una factura de cliente 4.4 generar la previsión de liquidez 4.5 contabilizar una factura de proveedor 4.6 contabilizar el cobro de la factura de cliente 4.7 generar la posición de tesorería 4.8 contabilizar el pago de la factura de proveedor