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Postgrado en Productos Financieros Derivados

Institut d'Estudis Financers (IEF)
Institut d'Estudis Financers (IEF)

Postgrado Presencial en Barcelona (Barcelona)

Precio: 3.900 €
Duración: 200 horas

Resumen del postgrado

Convertirse en operadores de mercados financieros derivados, preparados para desarrollar su actividad profesional y realizar estrategias de cobertura, especulación y arbitraje sobre diferentes subyacentes. Incluye examen licencia de operador de MEFF.

Información adicional

Dirigido a profesionales que deseen completar su formación financiera en materia de productos derivados. Gestores de carteras personales e institucionales. Profesionales de entidades de crédito y sociedades y agencias de valores. Tesoreros de entidades financieras y de empresas.

 
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Temario completo de este curso

Módulo 1: Introducción descriptiva y valoración genérica de los productos derivados


  1. Introducción a los sistemas financieros: instituciones, productos y mercados

  2. Novedades en los mercados financieros nacionales y europeos

  3. Características básicas de los contratos de futuros y opciones

  4. Mercados organizados y cámara de compensación

  5. Mercados OTC (Over The Counter)

  6. Contratos negociados en MEFF

  7. Contratos negociados en diferentes mercados internacionales

  8. Acceso a la operativa de mercado

  9. Estrategias elementales

  10. Aplicaciones de los contratos de futuros y opciones en operaciones de cobertura, especulación y arbitraje

  11. Determinación genérica del precio teórico de un contrato de futuros

  12. Coste neto de financiación y riesgo de base

  13. Arbitraje directo e inverso entre futuros, opciones, contado y forward

  14. Modelos y técnicas de cobertura

  15. Factores determinantes del valor de la opción

  16. Modelos de valoración de opciones: descripción, hipótesis básicas y formulación

  17. Aplicación de los diferentes modelos de valoración para diferentes contratos opcionales

  18. Ejercicio avanzado de opciones americanas

  19. Análisis de la volatilidad

  20. Presentación e instrucciones de uso del programa de valoración de opciones y cálculo de volatilidades

  21. Indicadores de gestión

  22. Interacción de los indicadores de gestión en función de la estrategia y de la coyuntura de mercado

  23. Estrategias combinadas, diferenciales y gestión de carteras con futuros, opciones, contado y forward

  24. Productos derivados OTC

  25. Mercados derivados sobre commodities


Módulo 2. Análisis del subyacente, condiciones generales, valoración específica y aplicaciones prácticas de los productos derivados


  1. Euribor y EONIA

  2. Bono nocional de deuda pública: diferentes plazos y mercados

  3. Swaps y otros productos OTC

  4. Divisas

  5. Índice bursátil y acciones

  6. Opciones exóticas

  7. Productos estructurados


Módulo 3. Gestión de carteras


  1. Conceptos básicos de la gestión de carteras

  2. Clasificación de las carteras

  3. Tipos de carteras según inversión y elección de los productos derivados adecuados

  4. Utilización de los productos derivados en la gestión de carteras

  5. Supuestos prácticos aplicables a diferentes tipos de fondos de inversión

  6. Análisis técnico de productos derivados

  7. Normativa legal vigente de la operativa con derivados por parte de los fondos y sociedades de inversión mobiliaria

  8. Fondos garantizados y estructurados de renta fija y renta variable

  9. Fondo apalancados: hedge funds y fondos de gestión alternativa (IICIL e IIC de IICIL)

  10. Medidas de performance de la gestión de carteras


Módulo 4. Análisis, control y gestión de riesgos


  1. Descripción práctica del funcionamiento de los sistemas de negociación, liquidación y compensación de MEFF (TOP PLUS y MEFFTOP)

  2. Sistema de acceso a la negociación, liquidez y compensación de EUREX

  3. Reglamento de MEFF, miembros del mercado, sistema de control de riesgo, cálculo y aportación de garantías, liquidación diaria de pérdidas y ganancias y límite operativo diario

  4. Normas contables de aplicación a entidades usuarias de productos derivados

  5. Fiscalidad de los futuros y opciones

  6. Análisis, control y gestión del riesgo de los productos derivados

  7. Derivados sobre riesgo de crédito

 
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