Módulo 1: Información Corporativa Financiera

• La Información Financiera Corporativa: Base para la Toma de Decisiones.
• Estados Contables.
• Ratios Económico-Financieros.
• La Ecuación Costo-Beneficio.
• Punto de Equilibrio.

Módulo 2: Planificación Financiera

• El Proceso Presupuestario.
• El Horizonte de Planteamiento.
• Presupuestos: Ventas, Producción, Compras, Inversiones y Gastos.
• Cronograma de Vencimiento de Deudas y de Distribución de Utilidades.
• Proyección de Estados Contables.

Módulo 3: Estructura de Financiamiento Corporativo y Coste de Capital

• Formas de Financiamiento Empresarial.
• Leverage Financiero.
• Estructura Óptima de Capital.
• Coste de los Recursos Propios y Coste Promedio Ponderado del Capital.
• Tasa Libre de Riesgo, Beta, Rist Premium y Tax Shield.

Módulo 4: Capital de Trabajo. Dividendos y Stock Buybacks

• Claves para el Manejo Adecuado de Capital de Trabajo.
• Consecuencias de Alargar o Acortar Plazos de Cobros o Pagos.
• La Decisión de Distribución de Dividendos: Empresa y Accionista.
• Recompra de Acciones.

Módulo 5: Emisión de Deuda y Acciones

• Procedimientos para la Colocación de Bonos y Acciones.
• Ventajas y Desventajas de la Oferta Pública.
• Costes del Proceso.
• Documentación Usual para este tipo de Transacciones.

Módulo 6: Integración de Empresas y el Proceso de M&A

• El Proceso de las Fusiones, Adquisiciones y Join Ventures.
• Razones para la Integración.
• Sinergias.
• Cuestiones Clave en la Integración.
• Seguimiento Posterior de la Transacción.

Módulo 7: Evaluación de Procesos de Inversión

• Proyectos Públicos y Privados.
• Análisis Técnico, Comercial, Económico y Financiero.
• Financiamiento del Proyecto.
• Proyectos Independientes y Mutuamente Excluyentes.
• Restricciones Presupuestarias.

Módulo 8: Valoración de Empresas

• Pasos para Determinar el Valor de una Compañía.
• Metodologías para la Medición del Valor.
• Valoración por Cash Flow Descontado, Valoración Relativa y por Opciones.
• Determinación del Valor de una Empresa sin Cotización.

Módulo 9: Información Financiera de Mercado

• Interpretación de Plantillas Públicas de Bonos Soberanos.
• Interpretación de Planillas de Acciones.
• Análisis de Información de Fondos de Jubilaciones y Pensiones.

Módulo 10: Funcionamiento del Mercado Financiero

• El Mercado de Acciones.
• El Mercado de Bonos.
• El Mercado de Cambios.
• Funcionamiento del Sistema Bancario.

Módulo 11: Instrumentos de Cobertura de Riesgo Financiero

• Tipos de Instrumentos para Reducir el Riesgo Financiero sobre el Tipo de Cambio, Mercancías, Tasas de Interés y Acciones.

Módulo 12: Private Equity

• La Importancia de los Fondos Private Equity.
• Razones de su Existencia.
• Estrategias de Inversión y Desinversión.
• Análisis Previos a la Inversión.
• Seguimiento.
• El Rol del General Partner y de los Limited Partners.

Módulo 13: Reestructuración Financiera Corporativa

• Estrategias de Reestructuración.
• Stress Financiero.
• Compañía en Problemas: Identificación, Causas, Etapas, Indicadores y Acciones
• Estimación de las Posibilidades de Recuperación de una Compañía en Problemas. Manejo de la Crisis.

Módulo 14: Instrumentos de Deuda

• Alternativas de una Empresa en el Momento de Obtener Fondos de Terceros.

Módulo 15: Estructuración de Fideicomisos

• El Fideicomiso como Alternativa de Financiación.
• Figuras Típicas.
• El Contrato de Fideicomiso.
• El Fideicomiso Financiero.
• Títulos de Deuda y Certificados de Participación.
• Securitización de Activos.