Temario:

Identificar la normativa mercantil y fiscal que regula los instrumentos financieros y documentos de cobro y pago, así como las entidades vinculadas a su emisión.


Confeccionar los documentos de cobro y pago aplicando la normativa mercantil y fiscal, utilizando medios convencionales y telemáticos, registrando los mismos en los libros correspondientes


Aplicar los métodos y funciones del control de la tesorería detectando las desviaciones producidas e identificando las consecuencias de su no-aplicación.


Realizar los cálculos correspondientes a la gestión de tesorería utilizando medios convencionales e informáticos.

Precisar el concepto de interés simple y compuesto y su empleo en las operaciones de gestión de tesorería.


Identificar los medios y plazos de presentación de la documentación de cobro o pago ante distintos destinatarios públicos o privados, de acuerdo con la normativa vigente.

Identificar los organismos públicos y privados ante los que interponer los documentos de cobro o pago.