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Curso Monográfico de Excel aplicado a la Gestión Empresarial y Financiera

Curso Monográfico de Excel aplicado a la Gestión Empresarial y Financiera

Cef - Centro de Estudios Financieros

Curso presencial

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Fecha inicio

Barcelona
Septiembre 2020
Madrid
Septiembre 2020
Valencia
Septiembre 2020

Temario completo de este curso

Programa

Módulo 1 Repaso de funciones habituales en la gestión financiera

Dedicado al repaso de funciones y herramientas de análisis que permitan el desarrollo de modelos financieros complejos.

  1. El entorno de Excel 2010
  2. La gestión de los libros
  3. El trabajo en grupo: compartir libros
  4. Funciones de texto
  5. Vinculación de Excel con Word: Correspondencia con Word.
  6. Funciones lógicas
  7. Formatos condicionales
  8. Cálculos estadísticos básicos
  9. Funciones de fechas
  10. Validación de datos
  11. Construcción de gráficos avanzados: gráficos dinámicos


Módulo 2 La manipulación de datos

Aplicaciones de Excel a la hora de tratar masivamente información numérica tales como cálculos estadísticos, resolución de ecuaciones o administración de escenarios para simulación.

  1. Funciones de búsqueda: BUSCARV, BUSCARH, INDICE, COINCIDIR, ...
  2. Nombramiento de rangos. Rangos dinámicos: INDIRECTO, DESREF,…
  3. Funciones para el tratamiento de Bases de Datos.
  4. Tablas dinámicas:
    • Creación, organización, agrupación, gráficos dinámicos, consolidación de tablas.
    • El uso de las tablas dinámicas para la obtención de informes.
    • La programación de tablas dinámicas.
  5. Conexión de los distintos programas de Office (Excel, Access, Word).
  6. Consulta en base de datos externas:
    • La importación de datos WEB.
    • Tratamiento de listas: Filtros, filtros avanzados, esquemas y autoesquemas.
    • Formularios personalizados.
  7. Importación de datos: ficheros.txt, importación de web, Query, …
  8. La protección de hojas y el bloqueo de celdas


Modulo 3 La presentación de informes. Desviaciones. Excel en el control presupuestario. La realización de presupuestos y balance previsional

Dedicado al estudio de funciones y herramientas de análisis que permitan conocer y manejar los instrumentos necesarios para el desarrollo de los modelos financieros, así como el empleo de formatos condicionales y representaciones gráficas.

  1. Los formularios en la gestión de informes financieros:
    • Barra de desplazamiento.
    • Botones de opción.
    • Casilla de verificación.
    • Control de números.
    • Agrupación y autoesquema.
  2. Automatización de informes. Escenarios. La presentación de alternativas.
  3. Introducción a las macros. Grabación automática de macros.
  4. El balance previsional y el real. Obtención de desviaciones y el cumplimiento del presupuesto. El uso de Excel en el control financiero. Análisis de tolerancia.
  5. La preparación de un balance y la cuenta de resultados previsionales. El uso de herramientas y funciones para la obtención de un balance previsional. La automatización de los mismos. La función TRANSPONER. Las funciones de FECHA. El uso del DESREF en modelos de Cash-flow. La presentación grafica de alternativas.


Módulo 4 Modelos de financiación

Estudio de las funciones financieras para la captación de fondos ajenos. Elaboración de cuadros de amortización de préstamos, cancelación parcial de deudas y cálculo de costes efectivos.

  1. Funciones financieras: actualización, capitalización, …
  2. Préstamos: cuadro de amortización:
    • Préstamos a interés fijo: francés, lineal, amortización libre, …
    • Préstamos a interés variable: Diferentes sistemas de revisión del tipo de interés.
  3. TAE y coste efectivo:
    • En préstamos a interés fijo.
    • En préstamos a interés variable.


Módulo 5 Modelos de planificación presupuestaria

Creación a través de Excel de modelos de estados financieros para la planificación presupuestaria integral. Generación de diferentes escenarios en función de las diferentes hipótesis del negocio.

  1. Funciones de búsqueda: BUSCARV, BUSCARH, …
  2. Funciones de referencia: DESREF, INDICE, COINCIDIR, ELEGIR, INDIRECTO, …
  3. Funciones de optimización y simulación: TABLAS, BUSCAR OBJETIVO, SOLVER y ESCENARIOS.
  4. Cuentas de resultados previsionales:
    • Presupuesto de ingresos y gastos.
    • Liquidación/compensación fiscal.
  5. Presupuesto de tesorería:
    • Presupuesto de cobros y pagos.
    • Necesidades de financiación y disposición de créditos.
  6. Balances previsionales.
  7. Creación de escenarios y análisis de sensibilidades.


Módulo 6 Análisis de proyectos de inversión

Estudio de las herramientas en excel que le ayudarán a simplificar y mecanizar las decisiones sobre valoración de proyectos de inversión. Medidas de rentabilidad, liquidez, simulaciones, ...

  1. Elaboración de los cash flows a partir de la cuenta de resultados.
  2. Cálculo de rentabilidades: VAN y TIR.
  3. Simulaciones:
    • Tablas de una variable.
    • Tablas de dos variables.
    • Análisis de escenarios.
  4. Análisis de sensibilidad:
    • Buscar Objetivo.
    • Optimización de resultados con restricciones: Solver.
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